Themenfelder

Unsere Redaktion veröffentlicht fortlaufend kostenlose Grundlagenartikel zu KI im Investment. Die folgenden Themenfelder strukturieren laufende Serien und geplante Vertiefungen — ohne Anlageempfehlungen.

Ausführung & Mikrostruktur

TWAP- und VWAP-Algorithmen, Orderbuchdynamik, Latenz zwischen colocated Servern und Retail-Brokern. Wir erläutern, warum Slippage in Backtests oft unterschätzt wird.

Modellierung & Machine Learning

Feature-Engineering aus OHLCV-Daten, Regularisierung bei hoher Dimension, Ensemble-Methoden versus einzelne tiefe Netze. Schwerpunkt: Overfitting erkennen, bevor Live-Kapital eingesetzt wird.

Risiko & Portfolio-Logik

Volatilitätsziele, Drawdown-Limits und Positionsgrößen in automatisierten Strategien — inklusive Szenarien für Korrelationssprünge in Stressphasen.

Governance & Kennzeichnung

EU-Anforderungen an Kostentransparenz, algorithmische Tools im Privatkundenumfeld und sachliche Kennzeichnung redaktioneller Inhalte nach MStV.

Nächster Schritt: Haben Sie eine konkrete Frage zu einem Begriff oder Modell? Nutzen Sie das Kontaktformular — wir ordnen Ihr Anliegen redaktionell ein.